ASSISTENTE FINANCEIRO - CONTAS A PAGAR

Área e especialização profissional: Contábil, Finanças, Economia - Contas a Pagar e Receber Nível hierárquico: Assistente Lugar de trabalho: Santana de Parnaíba, SP Regime de contratação de tipo Efetivo – CLT Jornada Período Integral • Responsabilidades Principais: Controlar, acompanhar e programar pagamentos conforme cronograma e política da empresa. Conferir lançamentos fiscais, conhecimentos de transportes e financeiros antes do pagamento. Agendamento e pagamentos: Realizar lançamentos bancários e geração dos borderôs. Envio de previsão para a Tesouraria dos pagamentos diários; Conferência dos relatórios de reembolsos e despesas de acordo com a política. Acompanhar reembolso/abatimento de devoluções junto aos fornecedores e adiantamentos; Baixas e controle: Efetuar a baixa de títulos pagos e o controle de vencimentos (aging list), acompanhamento da carteira de títulos em aberto no contas a pagar e conciliação dos adiantamentos; • Realizar diariamente a conciliação das contas contábeis transitórias SAP (bancos versus baixas), garantindo a consistência das informações. Relacionamento: Manter contato com fornecedores para envio de comprovantes e resolução de pendências. • Respostas a e-mails: dar retorno aos fornecedores e áreas internas sobre boletos, recebimentos e conciliações. • Experiência com sistema SAP (FI); • Excel intermediário; Benefícios: -. Fretado -. Vale Transporte -. Restaurante na Empresa -. Assistência médica -. Assistência odontológica -. Cesta Básica