Analista de Tesouraria
Empresa confidencial
Descrição da vaga
Analisar e classificar a proposta de pagamento;
Analisar e dar as tratativas de baixa das notas de débito e crédito;
Analisar e dar as tratativas as notas de devolução;
Atendimento a fornecedores e demais áreas internas;
Responder a auditorias;
Enviar proposta de pagamento e acompanhar seu processamento e conciliação bancária;
Tratar com instituições financeiras e demais parceiros problemas técnicos e de mensageria;
Elaborar relatórios gerenciais;
Participar da rotina de fechamento mensal e anual de forma ativa, contribuindo com o saneamento da base a pagar e posição contábil reportada.
Experiências e qualificações:
Graduação concluída em Contabilidade, Administração ou áreas correlatas;
Experiência anterior na área/contas a pagar;
Conhecimento em: moeda nacional e estrangeira, processamento de pagamentos, conciliação bancária, baixas contábeis, negativações e atendimento a auditoria;
Excel intermediário;
Inglês intermediário - para análise de documentos;
Conhecimento em SAP.