Coordenador de Tesouraria (Matriz)

Caiado Pneus Ltda

📍 Presidente Prudente/SPpresencial· CLT

Descrição da vaga

Realizar a análise de relatórios e demonstrativos.
Programar os processos de pagamento dos compromissos da empresa.
Planejar o uso diário dos recursos financeiros das empresas do Grupo conforme saldo bancário.
Acompanhar as previsões de entradas e saídas de recursos das empresas do Grupo, informar ao Gerente Financeiro.
Imputar informações e analisar o fluxo de caixa diário e projetado.
Acompanhar as divergências bancárias identificadas nos extratos bancários e providenciar soluções.
Identificar créditos em conta corrente efetuados pelos clientes e informar as lojas para procederem às baixas.
Pesquisar junto aos bancos os índices de rendimento das aplicações financeiras.
Efetuar o controle e transformação dos cheques sem fundos recebidos.
Controlar o Contas a Pagar.
Gerir a equipe da área de tesouraria
Ministrar treinamentos de Tesouraria a novos colaboradores
Averiguar fechamento diário de conciliação bancária(Extrato/Cartões de Crédito/Sistema);
Acompanhar as divergências bancárias identificadas nos extratos bancários e providenciar soluções
Preparar Fluxo de Caixa para análise diária, semanal e mensal.