Assistente Financeiro - Contas a Receber

O Assistente Financeiro é responsável por executar rotinas financeiras diárias, garantindo a correta conciliação, controle e registro das contas a pagar, pagamentos e obrigações fiscais, assegurando a integridade das informações financeiras e o cumprimento dos prazos.

 

· Realizar a conferência dos pagamentos bancários do dia anterior, envio de comprovantes de reembolsos de clientes e rescisões de colaboradores para os respectivos departamentos e salvar todos os comprovantes dos pagamentos do dia anterior em PDF na pasta do financeiro.

· Efetuar a conciliação diária de todas as contas financeiras utilizando o Excel e saldo diário dos extratos e preencher a planilha de cronograma das conciliações.

· Lançar no sistema OMIE todas as contas a pagar recebidas por e-mail, garantindo que as informações estejam completas e corretas.

· Incluir os pagamentos no Bankline do Itaú.

· Baixar e emitir relatório das despesas pagas por empresa e por conta corrente.

· Realizar a emissão do relatório de contas a pagar em aberto na plataforma do controle financeiro no MG Controle.

· Preencher relatório de fluxo de caixa diário com saldos de todas as contas correntes ativas e despesas a serem pagas no dia.

· Realizar o lançamento mensal dos impostos fiscais e contábeis do grupo MG no sistema OMIE, mantendo as obrigações fiscais/contábeis em dia.