Gerente De Tesouraria

Área e especialização profissional: Contábil, Finanças, Economia - Tesouraria Senioridade: Gerente Lugar de trabalho: São Paulo, SP Regime de contratação de tipo Prestador de Serviços (PJ) Jornada Período Integral Aqui o Gerente de Tesouraria é responsável por gerenciar os recursos financeiros da organização para otimizar a liquidez, garantir uma gestão eficaz do fluxo de caixa, mitigar riscos financeiros, executar a estratégia de captação de recursos e apoiar os objetivos estratégicos. Atuará em parceria com as demais areas: contábil, M&A, FP&A, RH, Operações, entre outras. Será responsável por supervisionar as atividades de gestão de caixa, buscar investimentos, atuar nas relações bancárias e estratégias de gestão de riscos, assegurando conformidade com as exigências regulatórias e corporativas. > Responsabilidades: Garantir a acuracidade e atualização do fluxo de caixa de curto e médio prazo. Coordenar controle das posições diárias de caixa, assegurando liquidez adequada para operações e evitando excesso ocioso. Priorizar e organizar calendário de pagamentos e recebimentos, equilibrando demandas operacionais com previsibilidade financeira. Assegurar execução eficiente e controlada das rotinas de tesouraria (pagamentos, recebimentos, transferências, reconciliações). Monitorar utilização de contas, limites de crédito e recursos financeiros com foco em eficiência e controle de custos. Liderar o relacionamento direto com bancos e credores para negociação de taxas, prazos e estruturas de garantias. Apoiar negociações de taxas, limites, produtos e serviços financeiros, sob orientação da liderança. Comunicar proativamente com bancos sobre mudanças operacionais, necessidades de fluxo e oportunidades de otimização. Consolidar e analisar informações financeiras relacionadas à tesouraria (fluxo de caixa vs. realizado, posições de caixa, reconciliações). Identificar desvios entre forecast e realizado; propor ações corretivas com foco em raiz e resultado. Manter inventário atualizado de todas as apólices de seguros financeiros em vigor (cash em trânsito, operações, responsabilidade civil, crédito, câmbio), com prazos de renovação e condições. Apoiar negociação e estruturação de apólices junto a seguradoras, garantindo melhor relação custo-benefício e cobertura adequada aos riscos da operação. Processar e acompanhar sinistros (notificação, documentação, comunicação com seguradoras), até resolução. Estruturar, revisar e otimizar processos de tesouraria, com foco em ganho de escala, automação e mitigação de riscos. Sólido conhecimento em gestão de fluxo de caixa e rotinas de tesouraria. Monitorar e gerir cláusulas de covenants e obrigações financeiras de contratos de dívida. Suportar a estratégia de alavancagem através da otimização de recebíveis e estruturação de novas captações. >Experiência: Experiência robusta em tesouraria ou finanças corporativas. Vivência com gestão de time multidisciplinar. Atuação em ambientes com volume transacional relevante e necessidade de organização de processos. Sólido conhecimento em gestão de fluxo de caixa , rotinas de tesouraria e padronização de processos. Dominio de operações bancárias, produtos financeiros, controle financeiros e consolidações. Domínio em modelagem de Cash Flow Indirect/Direct e entendimento de instrumentos de Equity e Mútuos Conversíveis. Vivência comprovada em empresas com estruturas complexas de capital (Dívida/FIDC/Debêntures) e histórico de negociação direta com mesas de crédito bancário. >Formação: Graduação em Administração, Economia, Contabilidade ou áreas correlatas. Pós-graduação ou especialização em Finanças será considerada diferencial. >Pacote de beneficios: Remuneração: (pretensão salarial) Assistência médica Assistência odontológica Convênio Welhub. Bonus anual: 3.5 salários Licença maternidade e paternidade estendida. Vale Refeição/Vale Alimentação: Vale transporte. Plano de previdência privada. Seguro de Vida.