ASSISTENTE FINANCEIRO

Executar e controlar as rotinas de contas a pagar, caixa administrativo e fluxo de caixa, assegurando a correta programação, conferência e realização dos pagamentos, em conformidade com os procedimentos internos e prazos estabelecidos.

 

• Consultar diariamente o relatório de contas a pagar no sistema próprio, conferindo boletos e informações de pagamento, e contatar os responsáveis das áreas quando necessário.
• Analisar e executar diariamente os pagamentos programados, via sistema bancário ou presencial, conforme instruções de trabalho, coletando assinaturas e recibos quando aplicável.
• Comunicar o superior imediato em caso de divergências, inconsistências ou não conformidades identificadas nos pagamentos.
• Acompanhar o recebimento de boletos lançados e confirmar seu registro no sistema, conforme procedimentos operacionais padrão (POP).
• Realizar diariamente as baixas de pagamentos efetuados no sistema próprio.
• Informar o superior imediato, por meio de e-mail padrão, sobre os pagamentos realizados ou pendentes do dia anterior.
• Contatar fornecedores para confirmação de pagamentos, negociação de prazos e condições, conforme disponibilidade de fluxo de caixa.
• Efetuar o fechamento diário do caixa administrativo, confrontando os valores do sistema com o caixa físico e respondendo por eventuais diferenças.
• Executar antecipações de cheques e boletos, quando autorizado, conforme procedimentos internos e necessidade de fluxo de caixa.
• Receber solicitações de pagamentos à vista oriundas do setor de compras, avaliando impacto no fluxo de caixa e sugerindo alternativas quando necessário.
• Acompanhar taxas e tarifas bancárias de produtos financeiros contratados, verificando alterações e garantindo conformidade com os contratos firmados.
• Elaborar e organizar semanalmente o relatório de fluxo de caixa, incluindo pagamentos previstos, não lançados, imprevistos e realizados sem agendamento prévio.
• Apresentar o relatório de fluxo de caixa aos gerentes Administrativo e Executivo.
• Executar outras atividades correlatas, conforme solicitação do gestor imediato.