Analista de Contas a Pagar Júnior

Realizar a programação dos pagamentos das contas, a partir da verificação de conformidade e do lançamento dos valores no sistema, a fim de evitar cobrança de juros e impacto nos resultados financeiros; - Elaborar arquivo de envio ao banco com todos ao pagamentos realizados do dia, constando as informações necessárias e solicitadas pelo órgão; - Garantir que todas as informações referentes aos pagamentos do dia enviados aos bancos estejam lançados nos relatórios de pagamentos para subsidiar o gestor imediato; - Organizar e encaminhar os processos de pagamentos para que as aprovações sejam realizadas nos bancos; - Realizar a conferência dos pagamentos do dia enviados aos bancos, avaliando se toda programação foi realizada, bem como analisar os pagamentos rejeitados, providenciando a regularização; - Providenciar baixa no sistema dos pagamentos, realizados no dia anterior, por meio de conferência das informações e confirmações recebidos pelos bancos; - Acompanhar as movimentações. Requisitos: Conhecer rotinas bancárias e contabilidade - Noção de matemática financeira - Conhecimento pacote Office