Assistente Financeiro - Contas a Receber - Indaiatuba/SP

Faça parte da nossa equipe Ofe­re­cemos um am­bi­ente em que o cres­ci­mento não é apenas apoiado, mas também pro­mo­vido. O ra­ci­o­cínio por trás disso é sim­ples: quanto mais nós apoi­amos nossos co­la­bo­ra­dores, mais eles apoi­arão a nós e aos nossos cli­entes.Porque apenas as me­lhores pes­soas fazem as me­lhores his­tó­rias. Co­mece a contar a sua, co­nosco! Somos uma equipe PLURAL, onde desenvolvemos pessoas, criamos histórias e valorizamos a diversidade.Temos Programa de Inclusão de Pessoas com Deficiência.Ca­dastre o seu cur­rí­culo para as nossas opor­tu­ni­dades e venha fazer parte da nossa equipe!Vaga aplicada a todas as pessoas, independentemente de suas características ou condições humanas quanto à etnia, gênero, orientação sexual, acessibilidade, cultural, social ou de qualquer outro fator.Responsabilidades e atribuições• Realizar a abertura de centro de custo, processo de cadastro e consulta dos clientes/verificação dos contratos e documentação recebida de acordo com procedimento. Preenchimento planilha de controle e consulta Serasa.• Cadastrar e realizar alterações de clientes conforme solicitações enviadas através de formulário específico e realizar a consulta no site da AeB da Alemanha.• Realizar análise do CNPJ através do Serasa e enviar a consulta ao solicitante. Preencher a planilha de controle de consultas.• Consultar os Portais dos clientes para consulta da previsão de pagamento e divergências apontadas. Em seguida realizar a inclusão da informação no sistema.• Identificar e realizar as devidas baixas nos títulos de clientes, através da verificação em extrato bancário e a baixa no sistema, a fim de liquidar as pendências dos clientes.• Detalhar os recebimentos para identificação de divergências nos valores recebidos e demais descontos aplicados. Em seguida informar as filiais ou diretamente ao cliente.• Solicitar as Notas de Débito descontadas nos recebimentos e solicitar o lançamento. Após lançadas, compensar no sistema com o saldo em aberto do título.• Realizar conciliação bancária, conferindo diariamente a posição do sistema em relação ao extrato bancário, identificando os lançamentos a serem efetuados no sistema, visando manter o controle do saldo diário.• Identificar as retenções contratuais realizadas pelos clientes nos recebimentos e lançar os títulos no sistema• Acompanhar e cobrar os adiantamentos de clientes em aberto no sistema.• Acompanhar e regularizar os recebimentos referente a reembolso de plano de saúde (Funcionários DP)• Realizar a emissão e lançamento de Nota de Débito / Invoices, sempre que solicitado, através do preenchimento de formulário em planilha e o lançamento no sistema, visando realizar a cobrança de despesa de cliente.• Emitir recibo de adiantamento quando necessário.• Emitir boleto quando solicitado• Emitir e enviar semanal as notas recebidas aos representantes comerciais• Emitir relatório do Contas a receber no qual constam informações de títulos a vencer, títulos vencidos, divergências, cobranças administrativas e judiciais, a fim de enviar as informações aos gestores das Filiais correspondentes.• Acompanhar e responder as solicitações enviadas ao departamento através de e-mail.• Prestar suporte e atendimento aos clientes, departamentos corporativos e Filiais.Requisitos e qualificaçõesExperiência na função, principalmente com contas a receber.Experiência com sistemas e plataformas da área Financeira.Ensino Superior em Gestão Financeira ou áreas afins.Excel intermediário. Avançado será um diferencial.Informações adicionaisBenefícios:Vale Refeição;Convênio Médico;Convênio Odontológico;Seguro de Vida;Previdência Privada;Participação de lucro