ANALISTA FINANCEIRO - TESOURARIA

Se você é movido a cuidar com propósito, colaborar com sentido e fazer a diferença diariamente, será peça-chave no nosso time!

 

✅ O QUE ESPERAMOS DE VOCÊ?

• Formação superior em Administração, Contabilidade, Ciências Econômicas ou áreas correlatas;
• Experiência prévia em tesouraria, fluxo de caixa ou rotinas financeiras;
• Conhecimento em conciliação bancária, gestão de aplicações financeiras e controle de endividamento;
• Experiência com sistemas de gestão financeira, preferencialmente Protheus.

✍️ ALGUNS DOS SEUS DESAFIOS DIÁRIOS:

• Elaborar, monitorar e atualizar diariamente o fluxo de caixa, consolidando entradas e saídas previstas e realizadas, identificando gaps de liquidez com antecedência;
• Desenvolver projeções de fluxo de caixa de curto, médio e longo prazo, subsidiando as decisões de investimento, captação e planejamento financeiro;
• Executar e controlar pagamentos e transferências bancárias, garantindo a correta liquidação das obrigações financeiras;
• Realizar a conciliação bancária diária e mensal de todas as contas da instituição, identificando e solucionando divergências;
• Gerir as aplicações financeiras, avaliando as melhores opções de rentabilidade e liquidez conforme as necessidades da instituição;
• Controlar e monitorar o endividamento, acompanhando contratos, parcelas, vencimentos, taxas e encargos;
• Apoiar processos de captação e renegociação de dívidas, elaborando análises comparativas e avaliando o custo efetivo total (CET);
• Manter relacionamento ativo com instituições financeiras, negociando taxas, tarifas e condições contratuais;
• Controlar e conciliar os recebimentos diários por diferentes meios de pagamento, assegurando a integridade dos registros;
• Elaborar relatórios gerenciais de tesouraria, incluindo posição de caixa, rentabilidade de aplicações e indicadores financeiros;
• Garantir o cumprimento das normas internas, políticas financeiras e exigências regulatórias;
• Colaborar com auditorias internas e externas, disponibilizando documentações e informações das operações de tesouraria;
• Participar de projetos de melhoria e automatização dos processos financeiros, contribuindo para a eficiência e inovação do setor.

⚙️ BENEFÍCIOS QUE VAMOS TE PROPORCIONAR:

• Vale alimentação;
• Vale Refeição;
• Assistência médica;
• Assistência odontológica;
• Assistência psicológica;
• Auxílio creche;
• Cartão Somos Mais: descontos em serviços exclusivos para colaboradores;
• Clube de descontos em instituições de ensino e restaurantes;
• Seguro de vida;
• Vale transporte.