Analista de Tesouraria JR

Atribuições: Coordenação das atividades da tesouraria para liquidação das obrigações com os fornecedores da empresa; Recebimento das autorizações de pagamento para o devido provisionamento e liquidação bancária; Controlar os cheques emitidos para conferência com os extratos bancários; Realizar as conciliações bancárias com a razão contábil da conta caixa e banco; Realização de pagamentos em carteira; Controlar e analisar os saldos bancários e as aplicações financeiras; Controlar e gerenciamento do caixa pequeno da empresa; Coordenar as atividades da assistente de tesouraria e do Office Boy. Formação: superior em andamento em Administração de Empresas, Economia ou Ciências Contábeis. Conhecimentos desejáveis: conhecimento em Rotinas bancárias, gestão financeira, fluxo de caixa.