Analista Financeiro

Contas a Pagar e Tesouraria Processamento e Pagamentos: Realizar o lançamento, programação e efetivação de pagamentos a fornecedores, impostos e demais obrigações da Companhia. Controle de Módulo: Controlar e operar o módulo de Contas a Pagar no sistema ERP, abrangendo a programação, baixa de pagamentos, emissão de borderôs e gestão de antecipações a fornecedores. Controle de Caixa e Bancos: Efetuar a gestão e manutenção do caixa e bancos, incluindo lançamento de tarifas, despesas, transferências e o controle dos saldos de contas correntes. Pagamentos Específicos: Realizar pagamentos e reembolsos via caixa (fundo fixo) e analisar os relatórios de despesas e reembolsos de funcionários. Conformidade e Documentação: Validar os documentos fiscais físicos recebidos, conferir as alçadas de aprovação dos processos de pagamentos conforme a política da Companhia, além de digitalizar e imprimir os documentos fiscais e processos para arquivo. Contas a Receber e Crédito Manutenção do Módulo: Efetuar atualizações e manutenções no Contas a Receber, incluindo a baixa de títulos, registro de antecipações e gestão de títulos em atraso. Gestão de Inadimplência: Controlar ativamente os atrasos dos clientes, realizando o acompanhamento e as ações de cobrança necessárias. Controle de Adiantamentos: Controlar e fazer a manutenção de pagamentos antecipados, tanto de clientes (adiantamentos recebidos) quanto a fornecedores (adiantamentos concedidos). Conciliação e Análise financeira Conciliação Plena: Realizar a análise e conciliação bancária diária completa de todas as contas, confrontando extratos bancários com os registros do ERP (lançamento de tarifas, despesas, transferências e todas as movimentações). Suporte à Contabilidade: Auxiliar ativamente na conciliação das contas a receber e na preparação da conciliação bancária referente especificamente aos valores recebidos. Controle de Fluxo de Caixa. Experiências e qualificações: Requisitos Essenciais Formação Acadêmica: Superior completo ou em fase de conclusão em Administração de Empresas, Ciências Contábeis, Economia ou áreas correlatas. Experiência: Sólida experiência nas rotinas de Contas a Pagar, Contas a Receber e, indispensavelmente, Conciliação Bancária. A experiência em controle de alçadas de pagamento é um diferencial. Conhecimento em Impostos: Conhecimento prático em retenções de impostos (IRRF, INSS, PIS, COFINS, ISS) para aplicação no Contas a Pagar. Sistemas: Domínio de sistemas ERPs financeiros e plataformas de internet banking. Pacote Office: Excel Intermediário/Avançado (uso de PROCV, tabela dinâmica e fórmulas).