Coordenador Financeiro - Tesouraria

Responsabilidades: 1. Gestão de Fluxo de Caixa - Elaboração e manutenção de fluxo de caixa diário, semanal e mensal. - Controle e análise das posições de caixa. - Capacidade de prever necessidades de capital e planejar estratégias de liquidez. - Gestão de entradas, saídas e conciliações bancárias. - Análise da variação do fluxo e identificação de riscos ou desvios. 2. Operações Bancárias - Gestão de aplicações financeiras (CDB, fundos, títulos públicos). - Controle de endividamento, financiamentos e empréstimos. - Operações de Câmbio - Relação e negociação com bancos. - Gestão de custos bancários e tarifas. 3. Contabilidade e Fechamento Financeiro - Entendimento de impactos contábeis das operações de tesouraria. - Lançamentos, conciliações e apoio ao fechamento contábil. 4. Análise Financeira - Análise de risco financeiro, exposição cambial e operações de hedge. - Modelagem financeira básica (Excel avançado, Power BI). - Conhecimento de taxas, indexadores, curvas de juros.