ANALISTA FINANCEIRO JR
DATA MED LTDA.
Descrição da vaga
- Efetuar controle diário dos saldos disponíveis em conta corrente para pagamentos e transferências;
- Efetuar a preparação dos pagamentos a serem encaminhados ao Banco;
- Efetuar preparação diária dos pagamentos aos fornecedores, emissão de cheques ou pagamentos via internet;
- Efetuar a conciliação da programação diária X extratos bancários;
- Controlar os pagamentos a vencer, através de pasta específica para que todos os pagamentos sejam efetuados em seus devidos prazos, evitando multas e juros;
- Efetuar o fechamento, como também a conferência de todas as conciliações nas planilhas gerais com todos os recebimentos e pagamentos do mês.
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