Analista Tesouraria Sr

Sobre a vaga A Olos é uma empresa brasileira focada em oferecer soluções de relacionamento entre empresas e seus clientes. Criada a partir de extensas experiências vividas em operações de Televendas, Cobranças, SAC e Helpdesk, nossa plataforma unifica todas as formas de comunicação entre clientes e empresas, e promove o amplo gerenciamento da jornada do cliente, oferecendo uma solução verdadeiramente Omnichannel (Olos Channel). Fundada em 2010, a Olos surgiu como uma startup e carrega o espírito de superação constante em sua cultura organizacional. Em poucos anos, conquistou uma posição privilegiada no mercado, tornando-se preferência de empresas e organizações. Hoje, cerca de 60.000 pessoas acessam a plataforma Olos todos os dias, em mais de 110 empresas no Brasil, Peru, Equador, Colômbia, Chile, Argentina ,México, República Dominicana, Paraguai e Portugal. Qual será seu objetivo? Gerir estrategicamente a liquidez da companhia, assegurando a proteção, a rentabilidade e a previsibilidade financeira do negócio. Como Analista de Tesouraria Sênior, você será o guardião analítico do fluxo de caixa, liderando o relacionamento com instituições financeiras, dominando produtos bancários complexos e garantindo extrema precisão nos reports de caixa, conciliações e rotinas de fechamento. Seu papel é atuar como um parceiro direto da liderança (CFO/Diretoria) para apoiar tomadas de decisão em um ambiente de tecnologia de ritmo acelerado. Principais responsabilidades: • Gestão e Projeção de Fluxo de Caixa: Elaborar, analisar e consolidar o fluxo de caixa diário, semanal e mensal (direto e indireto). Garantir a modelagem e a previsibilidade de curto, médio e longo prazo. • Abertura, Fechamento e Reports Gerenciais: Conduzir as rotinas críticas de abertura e fechamento de caixa com precisão absoluta. Estruturar e apresentar reports periódicos e dashboards executivos de KPIs, provendo visibilidade em tempo real sobre a posição de liquidez. • Produtos Bancários e Investimentos: Gerir ativamente o portfólio de investimentos para rentabilizar excedentes de caixa, em conformidade com as políticas da empresa. Estruturar e analisar operações de captação, capital de giro, risco sacado, fianças, operações de Câmbio e Hedge. • Relacionamento e Negociação Bancária: Atuar com postura sênior e excelente desenvoltura como ponto focal junto aos bancos. Analisar tarifas, spreads, linhas de crédito, além de gerenciar aberturas/encerramentos de contas, KYC e poderes bancários. • Conciliação e Compliance de Alta Complexidade: Garantir a conciliação bancária impecável e a correta contabilização sistêmica. Auditar processos de pagamentos e recebimentos, garantindo a conformidade com as políticas de governança e controles internos antifraude. • Visão Integrada: Interagir estrategicamente com Contas a Pagar, Contas a Receber e Controladoria, garantindo que as premissas operacionais se reflitam com exatidão nas projeções do caixa.