ANALISTA DE TESOURARIA SENIOR
Empresa confidencial
Descrição da vaga
Assegurar a saúde financeira da empresa por meio do controle rigoroso do fluxo de caixa, da gestão eficiente dos pagamentos e recebimentos, da conciliação bancária pontual e acompanhamento do endividamento — garantindo liquidez operacional, previsibilidade de caixa, segurança nos controles internos e suporte confiável às decisões financeiras da liderança
Realizar conciliações bancárias diárias e controle das contas do Grupo;
Administrar o fluxo de caixa realizado e projetado;
Operar contas a pagar e contas a receber, garantindo cumprimento de prazos;
Processar pagamentos via internet banking (TED, PIX, boletos, tributos e folha);
Controlar contratos de empréstimos, financiamentos e antecipações de recebíveis;
Elaborar relatórios financeiros, posição de caixa e aging de recebíveis;
Apoiar o fechamento contábil e auditorias;
Garantir conformidade dos processos financeiros e controles internos.