Accounting Analyst

1) Objetivo da Posição
- Responsável pelas operações de tesouraria, processamento de pagamentos, relatórios financeiros e suporte contábil.

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2) Principais Responsabilidades e Deveres
Operações Diárias
- Monitorar contas bancárias e preparar relatórios diários de caixa, garantindo a conciliação com os registros do ITMS.

- Processar pagamentos administrativos e operacionais, transferências internas e transações bancárias.

- Manter controles de pagamento, documentação de suporte e formulários de solicitação de pagamento para despesas financeiras.

- Carregar faturas nos sistemas CBS VIM e MAS para aprovação e processamento.

- Revisar extratos bancários, inserir informações de pagamento e manter registros de transações.

- Registrar planos de financiamento diários, semanais e mensais no ITMS.

- Processar solicitações de pagamento manuais, confirmações de liquidação, cobranças e pagamentos de tarifas bancárias no ITMS.

- Realizar lançamentos e confirmações de caixa no SAP (ZCMC0110 / ZCMC0800).

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Relatórios Mensais
- Preparar relatórios mensais de saldo de caixa e financeiros. - Apoiar os relatórios de fechamento mensal por meio do sistema de relatórios 久其.

- Realizar o planejamento mensal de tesouraria e conciliar as variações de negócios da tesouraria e os relatórios financeiros rápidos.

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Apoio à Matriz
- Preparar os relatórios mensais de balanço para o Brasil e América do Sul para a matriz.

- Processar os reembolsos de despesas de viagem para a gerência da matriz.

- Preparar cartas-convite e documentos administrativos de apoio financeiro.

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Apoio Ad-hoc
- Auxiliar na análise financeira, solicitações de relatórios e suporte operacional.

- Coordenar com bancos, departamentos internos e matriz assuntos relacionados à tesouraria e pagamentos.

- Processar solicitações de reembolso de funcionários internos e a documentação relacionada.

- Apoiar a documentação de auditoria e conformidade quando necessário.