Assistente de Contas à Receber

• Rotina Operacional e Baixas de Recebíveis: • Processar diariamente o arquivo de retorno bancário no sistema ERP interno. • Realizar a baixa manual de boletos liquidados via PIX ou depósito em conta corrente. • Comandar e acompanhar a baixa de boletos vencidos na plataforma do banco parceiro (Itaú ou correspondentes). • Operacionalizar baixas e estornos financeiros de produtos devolvidos. • Desmembrar e refaturar boletos emitidos com prazos ou condições incorretas pelo comercial/faturamento. • • Gestão de Cobrança, Acordos e Ações de Cartório: • Executar cobrança diária ativa de clientes com pendências financeiras. • Negociar diretamente com clientes inadimplentes e controlar os acordos firmados conforme a política interna. • Elaborar relatórios de inadimplência e enviar títulos vencidos não regularizados para protesto em cartório. • • Análise de Crédito, Risco e Atendimento ao Cliente: • Realizar análise de crédito e atualizar a planilha corporativa de risco de clientes. • Cadastrar e liberar condições de pagamento personalizadas no ERP após aprovação do comitê. • Avaliar e emitir parecer sobre pedidos de alteração de prazo recebidos via e-mail e WhatsApp. • Atender clientes com o envio de NFs, segundas vias de boletos e alimentar plataformas integradoras. • Prorrogar títulos no ERP e no banco após devida negociação e autorização da gerência. • • Arquivos e Conciliação: • Consolidar e enviar o relatório mensal de baixas de recebimentos para a contabilidade. • Exportar extratos (PDF, OFX, consolidados) e gerar o relatório diário de movimentação bancária ("francesinha"). • Conciliar as contas do Receber, cruzando dados internos com os relatórios fiscais da contabilidade. • Organizar e guardar arquivos digitais e físicos de comprovantes no servidor interno, financeiro e contabilidade. Experiência requerida: • Vivência com emissão e baixa de boletos, conciliação bancária, cobrança de clientes e acompanhamento da inadimplência. • Conhecimento em controle de recebimentos, negociação de pendências e envio de títulos para protesto, quando necessário. • Experiência com sistemas ERP e pacote Microsoft Office; • Desejável experiência em fechamento financeiro; indicadores e elaboração de relatórios gerenciais. • Experiência com Internet Banking e operações financeiras; • Domínio de Excel intermediário ou avançado; gráficos; fórmulas e Dashboard. • Vivência em processos de melhoria contínua e revisão de controles internos. Conhecimentos técnicos obrigatórios: • Rotinas de Contas a Receber; • Emissão, baixa e controle de boletos bancários; • Conciliação bancária e identificação de recebimentos; • Cobrança de clientes e acompanhamento da inadimplência; • Controle de títulos vencidos e a vencer; • Conhecimento em protesto de títulos e negativação (desejável vivência prática); • Pacote Microsoft Office, com conhecimento intermediário em Excel (filtros, tabelas, fórmulas básicas e organização de dados). • Experiência com sistemas ERP quem sabe até Net Suit. • Conhecimento de documentos fiscais (NF-e e boletos) relacionados ao processo de recebimento. Conhecimentos desejáveis: • Experiência com indicadores financeiros (inadimplência, prazo médio de recebimento e aging de clientes). • Conhecimento em ferramentas de BI (Power BI será um diferencial). • Vivência com processos de protesto eletrônico e negativação de títulos. • Noções de fluxo de caixa e conciliação financeira. • Conhecimento em melhoria de processos e padronização de rotinas.