Assistente Financeiro de Contas a Pagar

Buscamos um Assistente Financeiro para atuar no coração da rotina financeira: garantir que todos os pagamentos da companhia aconteçam no prazo, corretamente registrados no sistema e conciliados com o extrato bancário. É uma posição de execução com alto volume de transações e de responsabilidade.

Principais responsabilidades

Contas a pagar e provisões

• Realizar lançamentos no sistema, incluindo provisões de pagamento não fiscais
• Gerenciar a carteira de contas a pagar, assegurando a liquidação dos títulos sem atrasos
• Acompanhar e tratar pagamentos pendentes até a regularização
• Incluir, alterar e excluir pagamentos manuais nos portais bancários, conforme alçadas e políticas internas

Rotina bancária

• Realizar o fechamento de borderô
• Enviar arquivos remessa e recepcionar/processar os arquivos de retorno
• Processar arquivos de extrato e DDA, executando a conciliação de DDA
• Realizar baixas manuais e a conciliação bancária dos pagamentos

Controles e documentação

• Organizar e arquivar comprovantes de pagamento, extratos e aplicações, mantendo a base pronta para auditoria e fechamento contábil

Relacionamento e suporte

• Manter interface direta com o responsável administrativo de cada operação, esclarecendo pendências e prazos
• Apoiar os analistas em demandas do dia a dia e na geração de relatórios gerenciais

• Cursando graduação em Administração, Gestão Financeira ou áreas correlatas
• Experiência prévia em rotinas de contas a pagar, tesouraria ou conciliação bancária
• Excel intermediário: tabela dinâmica, PROCV, SOMASES, filtros e tratamento de bases e tabelas dinâmicas
• Familiaridade com internet banking PJ (Bradesco))
• Organização, atenção a detalhes e cumprimento rigoroso de prazos

Diferenciais

• Vivência em ERP TOTVS Protheus, especialmente módulo Financeiro (SIGAFIN)
• Noções de retenções de impostos sobre pagamentos (ISS, IRRF, INSS, PIS/COFINS/CSLL)
• Interesse em automação e melhoria de processos (Power BI, Power Query, macros)