Assistente Financeiro Sênior

 

 

 Conciliação bancária: realizar conciliações de contas bancárias, identificar divergências, pendências e assegurar baixa correta no ERP.

 Programação e execução de pagamentos: preparar e acompanhar contas a pagar (fornecedores, impostos, folha, encargos), respeitando vencimentos, alçadas e aprovações.

 Gestão de saldos e movimentações bancárias: monitorar saldos, aplicações/resgates, transferências entre contas, DOC/TED/Pix, garantindo liquidez e menor custo financeiro.

 Relacionamento com bancos: interface com gerentes e bancos para produtos bancários, limites, tarifas, abertura/manutenção de contas, atualização cadastral e suporte operacional.

Aplicações financeiras e captação (quando aplicável): apoiar decisões e operações de investimentos, CDB/fundos, e captação (antecipação, crédito, linhas), com controles e simulações.

Controle de tarifas e despesas bancárias: acompanhar cobranças, negociar quando possível e reportar inconsistências.

Rotinas de fechamento: apoiar fechamento financeiro/contábil com relatórios, posições bancárias, extratos, conciliações e provisões.

Controles e relatórios gerenciais: produzir indicadores como posição de caixa, compromissos futuros, variação diária, custos bancários e performance de aplicações. Compliance e controles internos: cumprir políticas de alçada, segregação de funções, trilha de auditoria, e boas práticas de segurança e LGPD.