Assistente Financeiro - Contas A Receber

- Realizar a abertura de centro de custo, processo de cadastro e consulta dos clientes/verificação dos contratos e documentação recebida de acordo com procedimento. - Preenchimento planilha de controle e consulta Serasa. - Cadastrar e realizar alterações de clientes conforme solicitações enviadas através de formulário específico e realizar a consulta no site da AeB da Alemanha. - Realizar análise do CNPJ através do Serasa e enviar a consulta ao solicitante. - Preencher a planilha de controle de consultas. - Consultar os portais dos clientes para consulta da previsão de pagamento e divergências apontadas. - Em seguida realizar a inclusão da informação no sistema. - Identificar e realizar as devidas baixas nos títulos de clientes, através da verificação em extrato bancário e a baixa no sistema, a fim de liquidar as pendências dos clientes. - Detalhar os recebimentos para identificação de divergências nos valores recebidos e demais descontos aplicados. - Em seguida informar as filiais ou diretamente ao cliente. - Solicitar as notas de débito descontadas nos recebimentos e solicitar o lançamento. - Após lançadas, compensar no sistema com o saldo em aberto do título. - Realizar conciliação bancária, conferindo diariamente a posição do sistema em relação ao extrato bancário, identificando os lançamentos a serem efetuados no sistema, visando manter o controle do saldo diário. - Identificar as retenções contratuais realizadas pelos clientes nos recebimentos e lançar os títulos no sistema. - Acompanhar e cobrar os adiantamentos de clientes em aberto no sistema. - Acompanhar e regularizar os recebimentos referente a reembolso de plano de saúde (Funcionários DP). - Realizar a emissão e lançamento de nota de débito / invoices, sempre que solicitado, através do preenchimento de formulário em planilha e o lançamento no sistema, visando realizar a cobrança de despesa de cliente. - Emitir recibo de adiantamento quando necessário. - Emitir boleto quando solicitado. - Emitir e enviar semanal as notas recebidas aos representantes comerciais. - Emitir relatório do contas a receber no qual constam informações de títulos a vencer, títulos vencidos, divergências, cobranças administrativas e judiciais, a fim de enviar as informações aos gestores das filiais correspondentes. - Acompanhar e responder as solicitações enviadas ao departamento através de e-mail. - Prestar suporte e atendimento aos clientes, departamentos corporativos e filiais. Requisitos: - Experiência na função, principalmente com contas a receber; - Experiência com sistemas e plataformas da área financeira; - Ensino superior em gestão financeira ou áreas afins (obrigatório); - Excel intermediário; avançado será um diferencial. - Inglês avançado será um diferencial. Benefícios: - Vale refeição: R$50,00 por dia útil; - Convênio médico (coparticipação, sem mensalidade) Haoc e Intermédica; - Convênio odontológico: abrangência nacional; - Seguro de vida: conforme CLT - Sem custo ao colaborador; - Previdência privada: contribuição opcional de 1% a 3% e a empresa contribui com o mesmo percentual escolhido; - Convênio com o Sesi; - Convênio farmácia; - PLR de até 1 salário; - Wellhub.